Jak inwestować na rynku niedźwiedzia

Od pół roku mamy bessę na kryptowalutach i wiele zrezygnowanych osób odchodzi z rynku. Sporo ludzi straciło pieniądze wchodząc na górce, kiedy to naciągacze i naganiacze najgłośniej krzyczeli namawiając na inwestycje w kryptowaluty. Teraz kurz już opadł, kto miał stracić to stracił, kto został hodlerem to trzyma dalej licząc na kolejną bańkę na kryptowalutach ale są też tacy, którzy w porę wycofali swój kapitał z giełd kryptowalutowych zarabiając czasem niemałe pieniądze i teraz są gotowi do nowych inwestycji i do tych osób głównie skierowany jest ten artykuł.

Na początek kilka faktów które powinieneś wiedzieć:

1. Jak w każdym szanującym się stadzie, jest zawsze jakiś przewodnik. W przypadku kryptowalut tym przewodnikiem jest Bitcoin – jak Bitcoin spada to i reszta kryptowalut spada, jak Bitcoin rośnie to niekoniecznie reszta kryptowalut musi rosnąć. Ostatnio dość mocno opierał się tej zasadzie Binance Coin (BNB) – token najszybciej rozwijającej się i największej giełdy kryptowalut na świecie Binance ale i on poległ na rynku niedźwiedzia (linia trendu wzrostowego BNB została przebita). Podobnie jest na rynku akcji, gdzie amerykańskie giełdy są takim przewodnikiem stada, jak one spadają to spada również mniej lub bardziej reszta świata, jak amerykańskie giełdy rosną to niekoniecznie już rośnie reszta giełd ale jest na to spora szansa.
2. Unikaj jak ognia wszelkiej maści naganiaczy i naciągaczy, którzy chcą Cie oskubać wciskając Ci wszelkiej maści automatyczne boty, szkolenia, kursy, przynależność do zamkniętych grup inwestycyjnych, grup z sygnałami na Telegramie itp. Wszyscy oni nie potrafią zarabiać na rynkach (nie są inwestorami ani traderami) ale są za to bardzo dobrymi sprzedawcami, którzy poprzez całe morze sztuczek manipulacyjnych, działając podprogowo na Twoje pierwotne instynkty, potrafią sprzedać Ci produkt, z którego będziesz niezadowolony, dzięki któremu nie zarobisz żadnych pieniędzy, a możesz popaść w długi i pogrążyć się jeszcze w depresji. Sprzedawcy marzeń jak ja ich nazywam, są zwykłymi oszustami, którzy żerują na niewiedzy i naiwności ludzi. Nie twierdzę, że wszyscy szkoleniowcy i autorzy książek to oszuści ale ponad 90 % z nich tak. Jeżeli usłyszysz, przeczytasz gdzieś, że ktoś nauczy Cię jak zarabiać pieniądze na rynku to uciekaj jak najdalej. Naganiacze zarabiają tylko i wyłącznie dzięki Tobie i Twoim pieniądzom, które im płacisz.
3. Trzeci punkt jest mocno powiązany z punktem nr 2. Ponieważ nikt nie zna przyszłości i nikt Ci nie powie tu i teraz w co zainwestować, żeby ze 100 % pewnością zarobić w przyszłości. Jeżeli liczyłeś na to, że ja Ci to powiem, to w tym momencie możesz skończyć czytać ten artykuł. Oznaczać to też będzie, że jesteś łatwym celem dla naganiaczy, którzy szukają swoich ofiar wśród słabych, bez wiary w siebie osobników. Jeżeli nie wpadniesz w sidła jednego to prawdopodobnie złapie Cie jakiś inny.

Jak inwestować kiedy krew się leje na rynkach

Wbrew pozorom inwestowanie w tak niesprzyjających okolicznościach przyrody nie jest takie straszne jak by się mogło na początku wydawać. Od czego zacząć? Na początku trzeba sprawdzić czy trend długoterminowy jest nadal wzrostowy, jeżeli nie, to możemy od razu darować sobie zakładanie długich pozycji i przejść do shortowania, czyli grania na spadki. Taką sytuację gdzie długoterminowy trend jest wzrostowy, mamy na kryptowalutach i na większości giełd akcji – niechlubnym wyjątkiem jest tutaj Japonia, gdzie szczyt mieliśmy w połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia, który do dnia dzisiejszego nie został pobity. Na kryptowalutach główna 3 linia trendu wzrostowego została niedawno przebita i przetestowana od dołu, co nie wróży niczego dobrego, biorąc pod uwagę wcześniejszą historię.

Analizując powyższy wykres logarytmiczny na świeczkach miesięcznych, który przedstawia nam historię Bitcoina od 2011 r. można wyciągnąć różne wnioski i każdy powinien wyciągnąć je samodzielnie. Ja postaram się przedstawić mój punkt widzenia na obecną sytuację. Po pęknięciu bańki na Bitcoinie w 2011 r. oraz w 2013 r. kurs BTC przebił linię trendu, podobnie jak miało to miejsce niedawno. O pęknięciu bańki na Bitcoinie pisałem już w listopadzie 2017 r.

Czy pękła już bańka na kryptowalutach?

W 2014 i 2015 r. kurs po przebiciu linii trendu wzrostowego zanurkował jeszcze o ponad 60 %. Przekładając to na obecną sytuację, kurs Bitcoina powinien spaść jeszcze do około 2500 $. Po drodze mamy jeszcze wiele wsparć, między innymi zasięg odwróconej flagi 4000 $ o czym mówiłem już 9 stycznia w jednym z filmów na moim kanale na YouTube:

Kolejnym ważnym wsparciem jest szczyt bańki z 2013 r. na poziomie 1175 $, ważnym dlatego że ostatnim, ponieważ przebicie tego wsparcia mogłoby oznaczać odwrócenie długoterminowego trendu wzrostowego i wejście albo w długoletni trend spadkowy albo to co mamy obecnie w Japonii (długoletni trend boczny). Zauważcie w  tym miejscu, że przez cały czas piszę o rynku Bitcoina a nie o całym rynku kryptowalut. Kolejną ważną rzeczą jest fakt że nawet w bessie mamy odbicia, tak jak to miało miejsce w lutym, kwietniu i ostatnio o czym też wspominałem w swoich filmikach na YouTube. Każde kolejne odbicie jest mniejsze i mniej dynamiczne, proporcjonalnie do tego jak zmienia się dynamika spadków. Odbicie w którym jesteśmy obecnie jest bardzo słabe, kurs nie zdołał nawet przebić ostatniego lokalnego szczytu i zostało już zniesione 61,8 % odbicia. Podobną sytuację mieliśmy w 2015 r. kiedy przez większość roku mieliśmy trend boczny i ani niedźwiedzie i ani byki nie mogły przechylić szali na swoją korzyść, aż w końcu wyszliśmy górą i zaczęła się formować ostatnia bańka na Bitcoinie. To akurat napawa optymistycznie, bo mogłoby sugerować po dłuższej stagnacji będzie większe odbicie.

Czy teraz jest zatem dobry moment na akumulację?

Mamy sprzeczne sygnały z rynku, przebicie linii trendu wzrostowego i nie zrealizowana odwrócona formacja flagi sugeruje kolejne spadki, natomiast wypłaszczenie wykresu sugeruje akumulację i potencjalne wzrosty. Rzadko niestety się tak zdarza, że rynek daje nam jasne sygnały, a owe jasne sygnały potrafią być także zwodnicze usypiając naszą czujność. Kolejna sprawa to reszta kyptowalut, których jest już ponad tysiąc. Od dłuższego czasu mówię, że może się zdarzyć tak, że pałeczkę lidera przejmie jakaś inna kryptowaluta. Kiedy inne kryptowaluty będą się akumulować (ktoś będzie je skupował przed wystrzałem) Bitcoin może nadal spadać.

Wariantów jak widać jest sporo ale wróćmy może do głównej myśli artykułu, czyli jak inwestować na rynku niedźwiedzia. Na wypłaszczonym rynku coraz trudniej jest daytraderom, dla których zmienność rynku jest paliwem do zarobków, bez tego opłaty pożerają większość zysków. Czyli w obecnej sytuacji, gdzie rynek niedźwiedzia mamy mocno rozwinięty, daytrading nam odpada. Pozostaje pytanie czy zacząć już akumulować, a jeżeli tak to co, czy Bitcoina czy może jakieś altcoiny?

Sytuacja z Bitcoinem się dość mocno komplikuje jeżeli chodzi o przepustowość sieci (obecnie Bitcoin jest niewydolny), co prawda przez cały czas trwają prace nad Lightning Network ale jak na razie nie mamy zadowalających rezultatów. Mamy też alternatywę w postaci Bitcoin Cash który ma dużo większy blok i jest w stanie pomieścić o wiele więcej transakcji niż Bitcoin Core. Jest też NANO z darmowymi opłatami za transakcje, które również jest alternatywą dla Bitcoina jako systemu płatności. Jest też wiele innych kryptowalut, które wnoszą wiele świeżości dla całego rynku kryptowalut.

Analizując wykres, przebicie ostatniego wsparcia na 5755 $ na BTC może pociągnąć wykres mocno w dół i dopiero z niższego pułapu pójdzie większe odbicie. Na razie przebiliśmy dopiero 2 linię trendu spadkowego a to i tak nic pewnego, bo jeżeli kurs zanurkuje niżej to okaże się że nie przebiliśmy tej linii, tylko została ona lekko przesunięta w prawo.

Reasumując jesteśmy albo w strefie akumulacji albo dystrybucji. Ulubione stwierdzenie przez moich słuchaczy na YouTube “albo wyjdzie górą albo dołem” 🙂 ale tak przeważnie jest na rynku, gdzie walczą ze sobą byki z niedźwiedziami, dopóki kasa jest na rynku wszystko się może zdarzyć i im prędzej się z tym pogodzimy tym lepiej. Jeżeli nie, to czeka nas to o czym mówiłem już wcześniej, licząc na to, że ktoś nam powie co mamy robić, staniemy się łatwym celem dla wszelkiej maści naganiaczy, którzy tylko czekają na takich co nie wiedzą. Oni im chętnie powiedzą i wszystko ładnie wytłumaczą, a przy okazji oskubią do zera.

Wracając do meritum, większe odbicie jest możliwe po przebiciu ostatniego lokalnego szczytu na 6850 $ i dla tych co teraz akumulują może to być znak, że obstawili dobrze. Natomiast większych spadków możemy się spodziewać po przebiciu 5755 $. Jesteśmy w bardzo dużym trójkącie zniżkującym i ten rejon już był kilka razy testowany, co znacznie osłabia jego siłę obrony. Pytanie co wtedy z kryptowalutami, które zakumulowaliśmy teraz? Może się okazać, że trzymanie ich nie wniesie nic pozytywnego bo powrót do obecnych poziomów może szybko nie nastąpić, a będziemy mieli o wiele mniej gotówki na zakupy na niższych poziomach cenowych.

PS

Oczywiście jak zwykle mile widziane są wszelkie komentarze. Dzięki opiniom (czasami nawet krytycznym 🙂 ) rozwijam się coraz bardziej i staję się lepszym inwestorem i traderem. Dziękuję bardzo.